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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 500.00 | 108 609.00 | 126 890.00 | 235 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 279 139.00 | 332 597.00 | 946 541.00 | 1 279 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 451.00 | 1 435 291.00 | 2 698 159.00 | 4 133 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 773.00 | 230 740.00 | 783 033.00 | 1 013 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775 853.00 | | 2 775 853.00 | 2 775 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 194.00 | | 432 194.00 | 432 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959 912.00 | 2 107 239.00 | 7 852 672.00 | 9 959 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 480.00 | | 1 826 480.00 | 1 826 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 341 462.00 | 68 651.00 | 3 272 810.00 | 3 341 462.00 |
BT Marchandises | 248 778.00 | 15 153.00 | 233 625.00 | 248 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 145.00 | 48 500.00 | 726 645.00 | 775 145.00 |
BZ Autres créances | 1 247 685.00 | | 1 247 685.00 | 1 247 685.00 |
CF Disponibilités | 2 741 995.00 | | 2 741 995.00 | 2 741 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 276.00 | | 129 276.00 | 129 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 311 077.00 | 132 304.00 | 10 178 772.00 | 10 311 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 989.00 | 2 239 544.00 | 18 031 445.00 | 20 270 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 194.00 | | | 432 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 320.00 | | | 2 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
DG Autres réserves | 2 828 799.00 | | | 2 828 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 908.00 | | | 1 792 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 760.00 | | | 7 324 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 106.00 | | | 3 974 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 888.00 | | | 4 532 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 276.00 | | | 1 331 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 416.00 | | | 420 416.00 |
EA Autres dettes | 432 427.00 | | | 432 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 684.00 | | | 10 706 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 031 445.00 | | | 18 031 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750 850.00 | | | 7 750 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 004.00 | 22 041.00 | 1 591 045.00 | 1 569 004.00 |
FD Production vendue biens | 22 538 322.00 | 14 880 067.00 | 37 418 390.00 | 22 538 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 107 327.00 | 14 902 109.00 | 39 009 436.00 | 24 107 327.00 |
FM Production stockée | | | 1 151 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 370 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 825 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 503 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 400 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 333.00 | | | 192 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 735.00 | | | 650 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 404 778.00 | | | 40 404 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 611 869.00 | | | 38 611 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 908.00 | | | 1 792 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 889.00 | 4 532 889.00 | | 4 532 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 430.00 | 611 430.00 | | 611 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 078.00 | 654 078.00 | | 654 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 416.00 | 420 416.00 | | 420 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 427.00 | 432 427.00 | | 432 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 194.00 | 432 194.00 | | 432 194.00 |
UX Autres créances clients | 711 333.00 | 711 333.00 | | 711 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 544 924.00 | 544 924.00 | | 544 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970 447.00 | 1 030 182.00 | 2 635 667.00 | 3 970 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 380.00 | 692 380.00 | | 692 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 495.00 | 2 530 683.00 | 63 813.00 | 2 594 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 310.00 | 7 761 045.00 | 2 635 667.00 | 10 701 310.00 |