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Acceuil > LISTE DES BILANS : CAFE SERVICES +

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-20 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-16 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-19 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCAFE SERVICES +
Siren810331108
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt12111
Numéro de Gestion2015B02286
Code Activité4799B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-109
Date de dépôt07/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93600 AULNAY SOUS BOIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 89 064.00 89 064.00 89 064.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 184 896.00 151 777.00 33 119.00 184 896.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 461.00 30 461.00 30 461.00
BH Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 306 420.00 182 238.00 124 183.00 306 420.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 191.00 2 191.00 2 191.00
BT Marchandises 9 774.00 9 774.00 9 774.00
BX Clients et comptes rattachés 12 559.00 12 559.00 12 559.00
BZ Autres créances 5 632.00 5 632.00 5 632.00
CF Disponibilités 76 532.00 76 532.00 76 532.00
CH Charges constatées d’avance 976.00 976.00 976.00
CJ TOTAL (II) 107 664.00 107 664.00 107 664.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 414 084.00 182 238.00 231 846.00 414 084.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DH Report à nouveau 13 055.00 13 055.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 825.00 15 055.00 16 825.00
DL TOTAL (I) 51 880.00 35 055.00 51 880.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 927.00 121 801.00 103 927.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 852.00 54 945.00 50 852.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 853.00 12 033.00 13 853.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 842.00 7 659.00 9 842.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 492.00 1 529.00 1 492.00
EC TOTAL (IV) 179 966.00 197 967.00 179 966.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 231 846.00 233 022.00 231 846.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 223 698.00 223 698.00 223 698.00
FG Production vendue services 8 771.00 8 771.00 8 771.00
FJ Chiffres d’affaires nets 232 469.00 232 469.00 232 469.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 672.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 233 146.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 61 597.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 250.00
FW Autres achats et charges externes 44 886.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 502.00
FY Salaires et traitements 80 630.00
FZ Charges sociales 7 023.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 844.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 208 734.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 412.00
GJ Produits financiers de participations
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 1 932.00
GU Total des charges financières (VI) 1 932.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 932.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 481.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 672.00 1 025.00 672.00
A2 TOTAL ACTIF 3 937.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 697.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 697.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 927.00 2 927.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 181.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 927.00 20 181.00 2 927.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 927.00 1 516.00 -2 927.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 729.00 2 300.00 2 729.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 233 146.00 260 560.00 233 146.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 216 321.00 245 505.00 216 321.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 825.00 15 055.00 16 825.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 292 082.00 14 639.00 292 082.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 300.00 2 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 300.00 306 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 064.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 215 356.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 064.00 89 064.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 200 718.00 14 639.00 200 718.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 300.00 2 300.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 170 393.00 11 844.00 170 393.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170 393.00 11 844.00 170 393.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 853.00 13 853.00 13 853.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 810.00 5 810.00 5 810.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 369.00 1 369.00 1 369.00
8L Produits constatés d’avance 1 492.00 1 492.00 1 492.00
UT Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00
UX Autres créances clients 12 559.00 12 559.00
VB T. V. A. 1 312.00 1 312.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 103 927.00 18 181.00 75 892.00 103 927.00
VI Groupe et associés 50 852.00 50 852.00 50 852.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 874.00 17 874.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 319.00 4 319.00
VS Charges constatées d’avance 976.00 976.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 167.00 19 167.00 2 000.00 21 167.00
VW T.V.A. 2 663.00 2 663.00 2 663.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 179 966.00 94 221.00 75 892.00 179 966.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 306.00 598.00 306.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 118.00 16 044.00 4 118.00
ST Autres comptes 24 121.00 32 161.00 24 121.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 13 644.00 14 258.00 13 644.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00 1.00
YT Sous‐traitance 15 500.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 3 003.00 2 614.00 3 003.00
YW Taxe professionnelle 1 196.00 1 000.00 1 196.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 502.00 1 598.00 1 502.00
YY Montant de la TVA. collectée 22 413.00 24 473.00 22 413.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 13 041.00 14 557.00 13 041.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 44 886.00 80 576.00 44 886.00
ZR Filiales et participations 6.00 6.00