| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 896.00 | 151 777.00 | 33 119.00 | 184 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 182 238.00 | 124 183.00 | 306 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 084.00 | 182 238.00 | 231 846.00 | 414 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | 15 055.00 | | 16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 51 880.00 | 35 055.00 | | 51 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 927.00 | 121 801.00 | | 103 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 852.00 | 54 945.00 | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 12 033.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842.00 | 7 659.00 | | 9 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492.00 | 1 529.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 966.00 | 197 967.00 | | 179 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 846.00 | 233 022.00 | | 231 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
FG Production vendue services | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 1 025.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 20 181.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 1 516.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 300.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 146.00 | 260 560.00 | | 233 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 321.00 | 245 505.00 | | 216 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 825.00 | 15 055.00 | | 16 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 082.00 | | 14 639.00 | 292 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 718.00 | | 14 639.00 | 200 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 393.00 | 11 844.00 | | 170 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 393.00 | 11 844.00 | | 170 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 927.00 | 18 181.00 | 75 892.00 | 103 927.00 |
VI Groupe et associés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 167.00 | 19 167.00 | 2 000.00 | 21 167.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 966.00 | 94 221.00 | 75 892.00 | 179 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 598.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 118.00 | 16 044.00 | | 4 118.00 |
ST Autres comptes | 24 121.00 | 32 161.00 | | 24 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 644.00 | 14 258.00 | | 13 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 003.00 | 2 614.00 | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 000.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 1 598.00 | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 413.00 | 24 473.00 | | 22 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 041.00 | 14 557.00 | | 13 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 886.00 | 80 576.00 | | 44 886.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |