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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 896.00 | 169 934.00 | 19 962.00 | 189 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 36 273.00 | 12 292.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 525.00 | 206 207.00 | 123 318.00 | 329 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 503.00 | 206 207.00 | 195 296.00 | 401 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 418.00 | 36 854.00 | | 41 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | 4 565.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 72 188.00 | 63 418.00 | | 72 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 328.00 | 81 119.00 | | 57 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 197.00 | 42 147.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 12 230.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | 7 197.00 | | 8 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 1 510.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 108.00 | 144 202.00 | | 123 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 296.00 | 207 620.00 | | 195 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 962.00 | 86 874.00 | | 89 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
FG Production vendue services | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 196.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 536.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 706.00 | 200 935.00 | | 210 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 936.00 | 196 370.00 | | 201 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | 4 565.00 | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 301.00 | | 11 224.00 | 318 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 237.00 | | 11 224.00 | 227 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 393.00 | 14 813.00 | | 191 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 393.00 | 14 813.00 | | 191 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 328.00 | 24 182.00 | 33 146.00 | 57 328.00 |
VI Groupe et associés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 12 241.00 | 2 000.00 | 14 242.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 108.00 | 89 962.00 | 33 146.00 | 123 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 181.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 3 287.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 15 376.00 | 16 317.00 | | 15 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 045.00 | 13 920.00 | | 14 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 482.00 | 2 833.00 | | 2 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 629.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 1 810.00 | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 644.00 | 19 129.00 | | 20 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 010.00 | 9 975.00 | | 11 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 242.00 | 36 357.00 | | 35 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |