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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 131.00 | 150 501.00 | 25 630.00 | 176 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 27 705.00 | 20 860.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 760.00 | 178 206.00 | 137 554.00 | 315 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 870.00 | 178 206.00 | 239 664.00 | 417 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 880.00 | 13 055.00 | | 29 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 16 825.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 58 854.00 | 51 880.00 | | 58 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | 103 927.00 | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 50 852.00 | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 13 853.00 | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 9 842.00 | | 17 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | 1 492.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 810.00 | 179 966.00 | | 180 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 664.00 | 231 846.00 | | 239 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 691.00 | 94 221.00 | | 99 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
FG Production vendue services | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 867.00 | | 229 867.00 | 229 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 672.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 927.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 927.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 927.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 2 729.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 215.00 | 233 146.00 | | 230 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 241.00 | 216 321.00 | | 223 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | 16 825.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | 27 330.00 | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 991.00 | 315 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 991.00 | 224 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 356.00 | | 27 330.00 | 215 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 238.00 | 13 959.00 | 17 991.00 | 182 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 238.00 | 13 959.00 | 17 991.00 | 182 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 527.00 | 23 408.00 | 81 119.00 | 104 527.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 798.00 | 17 797.00 | 2 000.00 | 19 798.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 810.00 | 99 691.00 | 81 119.00 | 180 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 306.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 4 118.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 25 538.00 | 24 121.00 | | 25 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 043.00 | 13 644.00 | | 14 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 096.00 | 3 003.00 | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 196.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 1 502.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 123.00 | 22 413.00 | | 22 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 128.00 | 13 041.00 | | 12 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 856.00 | 44 886.00 | | 45 856.00 |