| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 672.00 | 159 405.00 | 19 268.00 | 178 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 31 989.00 | 16 576.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 301.00 | 191 393.00 | 126 908.00 | 318 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 014.00 | 191 393.00 | 207 620.00 | 399 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 854.00 | 29 880.00 | | 36 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | 6 974.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 63 418.00 | 58 854.00 | | 63 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 119.00 | 104 527.00 | | 81 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 147.00 | 44 771.00 | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 453.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 17 426.00 | | 7 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | 1 633.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 202.00 | 180 810.00 | | 144 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 620.00 | 239 664.00 | | 207 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 874.00 | 99 691.00 | | 86 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
FG Production vendue services | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 333.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 940.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 935.00 | 230 215.00 | | 200 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 370.00 | 223 241.00 | | 196 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565.00 | 6 974.00 | | 4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 760.00 | | 8 455.00 | 315 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 318 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 227 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 696.00 | | 8 455.00 | 224 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 206.00 | 19 101.00 | 5 914.00 | 178 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 206.00 | 19 101.00 | 5 914.00 | 178 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 119.00 | 23 792.00 | 57 328.00 | 81 119.00 |
VI Groupe et associés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 12 843.00 | 2 000.00 | 14 843.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 202.00 | 86 874.00 | 57 328.00 | 144 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 157.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 3 179.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 19 470.00 | 25 538.00 | | 19 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | 14 043.00 | | 13 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 833.00 | 3 096.00 | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 622.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 1 779.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 129.00 | 22 123.00 | | 19 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 975.00 | 12 128.00 | | 9 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 510.00 | 45 856.00 | | 39 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |