| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 800.00 | 177 201.00 | 14 598.00 | 191 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 44 840.00 | 3 725.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 431.00 | 222 041.00 | 109 389.00 | 331 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 859.00 | 222 041.00 | 175 817.00 | 397 859.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 926.00 | 50 188.00 | | 54 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 4 737.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 078.00 | 76 926.00 | | 80 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 456.00 | 39 850.00 | | 20 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 608.00 | 43 584.00 | | 42 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 9 437.00 | | 14 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 472.00 | 11 366.00 | | 17 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | 1 655.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 740.00 | 105 892.00 | | 95 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 817.00 | 182 818.00 | | 175 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 643.00 | 85 793.00 | | 90 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 133.00 | | 182 133.00 | 182 133.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 295.00 | | 192 295.00 | 192 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 950.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 306.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 311.00 | 176 264.00 | | 192 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 159.00 | 171 527.00 | | 189 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 4 737.00 | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 387.00 | | 5 072.00 | 336 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 331 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 240 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 323.00 | | 5 070.00 | 245 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 155.00 | 11 915.00 | 10 029.00 | 220 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 155.00 | 11 915.00 | 10 029.00 | 220 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 456.00 | 15 359.00 | 5 097.00 | 20 456.00 |
VI Groupe et associés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661.00 | 10 661.00 | 2 000.00 | 12 661.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 740.00 | 90 643.00 | 5 097.00 | 95 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 3 437.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 18 806.00 | 17 675.00 | | 18 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | 14 026.00 | | 13 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | 1 428.00 | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 582.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | 1 582.00 | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 475.00 | 16 991.00 | | 19 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 368.00 | 10 373.00 | | 11 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 714.00 | 36 566.00 | | 36 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |