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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 758.00 | 179 599.00 | 17 160.00 | 196 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 40 556.00 | 8 008.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 387.00 | 220 155.00 | 116 232.00 | 336 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 973.00 | 220 155.00 | 182 818.00 | 402 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 188.00 | 41 418.00 | | 50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | 8 770.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 76 926.00 | 72 188.00 | | 76 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 850.00 | 57 328.00 | | 39 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 42 197.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 13 634.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 8 339.00 | | 11 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655.00 | 1 611.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 892.00 | 123 108.00 | | 105 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 818.00 | 195 296.00 | | 182 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 793.00 | 89 962.00 | | 85 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
FG Production vendue services | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 245.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 555.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 264.00 | 210 706.00 | | 176 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 527.00 | 201 936.00 | | 171 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | 8 770.00 | | 4 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 525.00 | | 6 862.00 | 329 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 461.00 | | 6 862.00 | 238 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 207.00 | 13 948.00 | | 206 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 207.00 | 13 948.00 | | 206 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961.00 | 7 960.00 | 2 000.00 | 9 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 173.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | 3 339.00 | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 17 675.00 | 15 376.00 | | 17 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 026.00 | 14 045.00 | | 14 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 428.00 | 2 482.00 | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 609.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 1 782.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 991.00 | 20 644.00 | | 16 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 373.00 | 11 010.00 | | 10 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 566.00 | 35 242.00 | | 36 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |