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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 840.00 | 3 950.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 1 977.00 | 8 136.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 820.00 | 5 314.00 | 20 506.00 | 25 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
BZ Autres créances | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 215.00 | 5 314.00 | 206 901.00 | 212 215.00 |
CU Autres participations | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
DL TOTAL (I) | -38 989.00 | | | -38 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
EA Autres dettes | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 928.00 | | 787 928.00 | 787 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 928.00 | | 787 928.00 | 787 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 753.00 | | | 257 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 753.00 | | | 257 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 653.00 | | | -219 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 092.00 | | | 1 031 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 202.00 | | | 1 078 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
UX Autres créances clients | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 348.00 | 11 654.00 | 20 693.00 | 32 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 086.00 | 222 393.00 | 20 693.00 | 243 086.00 |