| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 2 758.00 | 2 032.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 940.00 | 7 429.00 | 15 511.00 | 22 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 419.00 | 15 684.00 | 27 735.00 | 43 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BZ Autres créances | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 546.00 | 15 684.00 | 111 862.00 | 127 546.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | 3 000.00 | 2 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | -69 601.00 | -47 109.00 | | -69 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 267.00 | -22 492.00 | | -28 267.00 |
DL TOTAL (I) | -89 748.00 | -61 481.00 | | -89 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 878.00 | 22 315.00 | | 15 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 22 560.00 | | 42 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 823.00 | 91 739.00 | | 88 823.00 |
EA Autres dettes | 42 204.00 | 35 995.00 | | 42 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 611.00 | 198 610.00 | | 201 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 862.00 | 137 129.00 | | 111 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 855.00 | 189 259.00 | | 185 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 633.00 | | 467 633.00 | 467 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 633.00 | | 467 633.00 | 467 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 717.00 | 24 664.00 | | 17 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 847.00 | 56 114.00 | | 30 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 847.00 | 58 834.00 | | 30 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 847.00 | -56 114.00 | | -30 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 4 053.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 731.00 | 496 456.00 | | 488 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 998.00 | 518 948.00 | | 516 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 267.00 | -22 492.00 | | -28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 104.00 | | 20 315.00 | 23 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | 12 827.00 | 14 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 7 488.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 4 950.00 | | 7 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 950.00 | | 5 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 265.00 | 5 340.00 | 6 925.00 | 12 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VC Groupe et associés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 878.00 | 7 047.00 | 8 831.00 | 15 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 524.00 | 82 036.00 | 7 488.00 | 89 524.00 |
VW T.V.A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 611.00 | 185 855.00 | 15 756.00 | 201 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 814.00 | 3 270.00 | | 18 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | 11 227.00 | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 54 614.00 | 52 702.00 | | 54 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 182.00 | 64 399.00 | | 70 182.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | 404.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 471.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 090.00 | 4 741.00 | | 20 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 096.00 | 102 492.00 | | 101 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 487.00 | 18 873.00 | | 22 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 101.00 | 128 733.00 | | 134 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |