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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 20 305.00 | 3 460.00 | 23 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 244.00 | 30 592.00 | 33 652.00 | 64 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 417.00 | 30 592.00 | 205 825.00 | 236 417.00 |
CU Autres participations | 24 595.00 | 3 000.00 | 21 595.00 | 24 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | -46 772.00 | | | -46 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
DL TOTAL (I) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 825.00 | | | 205 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 162.00 | | 309 162.00 | 309 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 162.00 | | 309 162.00 | 309 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 477.00 | | | -25 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 415.00 | | | 407 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 809.00 | | | 343 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | 266.00 | 63 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 497.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | | 266.00 | 28 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 839.00 | 3 753.00 | | 23 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 3 753.00 | | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 123 367.00 | 8 597.00 | |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |