| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 1 799.00 | 2 991.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 3 438.00 | 6 675.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104.00 | 7 734.00 | 15 370.00 | 23 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
BZ Autres créances | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 866.00 | 7 734.00 | 137 133.00 | 144 866.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 492.00 | -47 109.00 | | -22 492.00 |
DL TOTAL (I) | -61 481.00 | -38 989.00 | | -61 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 32 347.00 | | 22 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 2 804.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 15 593.00 | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 135 196.00 | | 91 739.00 |
EA Autres dettes | 35 999.00 | 59 954.00 | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 614.00 | 245 894.00 | | 198 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 133.00 | 206 905.00 | | 137 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 259.00 | 225 197.00 | | 189 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 390.00 | | 467 390.00 | 467 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 390.00 | | 467 390.00 | 467 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 38 100.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 114.00 | 257 753.00 | | 56 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 834.00 | 257 753.00 | | 58 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 114.00 | -219 653.00 | | -56 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 8 583.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 456.00 | 1 031 092.00 | | 496 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 948.00 | 1 078 202.00 | | 518 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 492.00 | -47 109.00 | | -22 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 23 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 2 420.00 | | 5 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 420.00 | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 693.00 | 11 339.00 | 9 354.00 | 20 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VW T.V.A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 614.00 | 163 259.00 | 9 354.00 | 172 614.00 |