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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 3 716.00 | 1 074.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 499.00 | 12 196.00 | 11 303.00 | 23 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 979.00 | 21 409.00 | 42 569.00 | 63 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 152.00 | 21 409.00 | 74 743.00 | 96 152.00 |
CU Autres participations | 5 704.00 | 3 000.00 | 2 704.00 | 5 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | -97 868.00 | | | -97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | -65 177.00 | | | -65 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 076.00 | | | -51 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 103.00 | | | 360 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 531.00 | | | 335 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 419.00 | 20 000.00 | 559.00 | 43 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | 559.00 | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | 20 000.00 | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 5 725.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 5 725.00 | | 10 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 735.00 | 6 925.00 | 810.00 | 7 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 5 280.00 | 3 551.00 | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 058.00 | 27 569.00 | 27 488.00 | 55 058.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 920.00 | 135 558.00 | 4 361.00 | 139 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
ST Autres comptes | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |