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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 674.00 | 116.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 499.00 | 16 668.00 | 6 831.00 | 23 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 978.00 | 26 839.00 | 37 139.00 | 63 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 033.00 | 26 839.00 | 128 194.00 | 155 033.00 |
CU Autres participations | 24 595.00 | 3 000.00 | 21 595.00 | 24 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | -73 297.00 | | | -73 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | -38 652.00 | | | -38 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 521.00 | | 318 521.00 | 318 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 521.00 | | 318 521.00 | 318 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | 18 891.00 | 63 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | 33 192.00 | 18 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 891.00 | | 63 978.00 | 18 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 192.00 | | 18 891.00 | 33 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 5 430.00 | | 18 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 5 430.00 | | 15 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 960.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306.00 | 2 482.00 | 2 824.00 | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 82 110.00 | 8 597.00 | 90 707.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 409.00 | 137 585.00 | 2 824.00 | 140 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |