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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 31 769.00 | 10 587.00 | 21 182.00 | 31 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 120.00 | 25 296.00 | 51 824.00 | 77 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 165.00 | 17 528.00 | 91 637.00 | 109 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 054.00 | 53 411.00 | 571 643.00 | 625 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 488.00 | 53 411.00 | 646 077.00 | 699 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DL TOTAL (I) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 770.00 | | | 523 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 077.00 | | | 646 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844.00 | | | 254 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 118.00 | | 1 569 118.00 | 1 569 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 118.00 | | 1 569 118.00 | 1 569 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 382.00 | | | 1 594 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 644.00 | | | 1 522 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 018.00 | | 17 036.00 | 608 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 018.00 | | 17 036.00 | 201 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 33 545.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 33 545.00 | | 19 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 437.00 | 59 511.00 | 268 926.00 | 328 437.00 |
VI Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 543.00 | 17 543.00 | 7 000.00 | 24 543.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 770.00 | 254 844.00 | 268 926.00 | 523 770.00 |