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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 41 769.00 | 23 994.00 | 17 776.00 | 41 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 620.00 | 58 159.00 | 29 461.00 | 87 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 224.00 | 57 286.00 | 84 938.00 | 142 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 164.00 | 139 439.00 | 540 725.00 | 680 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 061.00 | 139 439.00 | 606 622.00 | 746 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 173.00 | | | 451 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 622.00 | | | 606 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 208.00 | | 3 955.00 | 676 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 658.00 | | 3 955.00 | 267 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 769.00 | 45 670.00 | | 93 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 769.00 | 45 670.00 | | 93 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 766.00 | 76 381.00 | 205 385.00 | 281 766.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 007.00 | 26 457.00 | 8 550.00 | 35 007.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 173.00 | 245 788.00 | 205 385.00 | 451 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 920.00 | | | 244 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |