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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 41 769.00 | 16 817.00 | 24 953.00 | 41 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 372.00 | 41 239.00 | 43 133.00 | 84 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 517.00 | 35 713.00 | 105 805.00 | 141 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 208.00 | 93 769.00 | 582 440.00 | 676 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CF Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 600.00 | 93 769.00 | 656 831.00 | 750 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 842.00 | | | 357 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 844.00 | | | 502 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 831.00 | | | 656 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 936.00 | | 1 444 936.00 | 1 444 936.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 152.00 | | 1 445 152.00 | 1 445 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 866.00 | | | 1 469 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 185.00 | | | 1 438 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 054.00 | | 51 154.00 | 625 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 054.00 | | 49 604.00 | 218 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 550.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 411.00 | 40 357.00 | | 53 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | 40 357.00 | | 53 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 478.00 | 74 712.00 | 281 766.00 | 356 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 411.00 | 49 861.00 | 8 550.00 | 58 411.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 844.00 | 221 078.00 | 281 766.00 | 502 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
ST Autres comptes | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 898.00 | | | 244 898.00 |