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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 41 769.00 | 33 847.00 | 7 922.00 | 41 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 320.00 | 86 700.00 | 19 620.00 | 106 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 823.00 | 97 987.00 | 64 837.00 | 162 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 463.00 | 218 534.00 | 500 928.00 | 719 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CF Disponibilités | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 343.00 | 218 534.00 | 788 808.00 | 1 007 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 791.00 | | | -81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 635.00 | | | 488 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 293.00 | | | 560 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 808.00 | | | 788 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 566.00 | | | 521 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 404.00 | | 22 459.00 | 700 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 719 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 310 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 854.00 | | 22 459.00 | 291 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 588.00 | 35 347.00 | 3 400.00 | 186 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | 35 347.00 | 3 400.00 | 186 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 635.00 | 449 908.00 | 38 727.00 | 488 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VP Divers | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 337.00 | 103 787.00 | 8 550.00 | 112 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 293.00 | 521 566.00 | 38 727.00 | 560 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
ST Autres comptes | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |