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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 41 769.00 | 31 171.00 | 10 599.00 | 41 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 287.00 | 76 146.00 | 24 141.00 | 100 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 798.00 | 79 271.00 | 70 527.00 | 149 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 404.00 | 186 588.00 | 513 817.00 | 700 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 759.00 | 186 588.00 | 714 172.00 | 900 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 857.00 | | | 154 857.00 |
DL TOTAL (I) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 865.00 | | | 403 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 172.00 | | | 714 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 164.00 | | 20 240.00 | 680 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 614.00 | | 20 240.00 | 271 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 439.00 | 47 149.00 | | 139 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 439.00 | 47 149.00 | | 139 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 385.00 | 78 458.00 | 126 927.00 | 205 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909.00 | 18 359.00 | 8 550.00 | 26 909.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 865.00 | 276 938.00 | 126 927.00 | 403 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ST Autres comptes | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 586.00 | | | 261 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |