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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 41 769.00 | 35 024.00 | 6 745.00 | 41 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 820.00 | 92 727.00 | 17 094.00 | 109 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 873.00 | 116 252.00 | 47 620.00 | 163 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 012.00 | 244 003.00 | 480 009.00 | 724 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 329.00 | 244 003.00 | 583 326.00 | 827 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 596.00 | | | -53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 407.00 | | | 408 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 326.00 | | | 583 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 463.00 | | 4 549.00 | 719 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 913.00 | | 4 549.00 | 310 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 534.00 | 25 469.00 | | 218 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 534.00 | 25 469.00 | | 218 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 46 087.00 | 273 913.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 169.00 | 13 619.00 | 8 550.00 | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 407.00 | 134 494.00 | 273 913.00 | 408 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
ST Autres comptes | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |