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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 055.00 | 6 591.00 | 21 463.00 | 28 055.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 215.00 | 6 591.00 | 21 623.00 | 28 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 698 335.00 | | 698 335.00 | 698 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 450.00 | 341.00 | 45 109.00 | 45 450.00 |
BZ Autres créances | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
CF Disponibilités | 949 645.00 | | 949 645.00 | 949 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 132.00 | 341.00 | 1 818 790.00 | 1 819 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 347.00 | 6 933.00 | 1 840 413.00 | 1 847 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
DL TOTAL (I) | 513 270.00 | | | 513 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 967.00 | | | 957 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 897.00 | | | 334 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 142.00 | | | 1 327 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 413.00 | | | 1 840 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 841.00 | | | 1 312 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 967.00 | 957 967.00 | | 957 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 872.00 | 4 070.00 | 11 802.00 | 15 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 811.00 | 168 992.00 | 819.00 | 169 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 643.00 | 1 312 841.00 | 11 802.00 | 1 324 643.00 |