| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 751.00 | 21.00 | 1 729.00 | 1 751.00 |
AP Constructions | 290 282.00 | 3 628.00 | 286 653.00 | 290 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 906.00 | 45 867.00 | 53 038.00 | 98 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 864.00 | 27 724.00 | 521 139.00 | 548 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 864.00 | 77 243.00 | 1 062 620.00 | 1 139 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 818 213.00 | | 818 213.00 | 818 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
CF Disponibilités | 1 003 557.00 | | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 807.00 | | 2 110 807.00 | 2 110 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 671.00 | 77 243.00 | 3 173 428.00 | 3 250 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
DG Autres réserves | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 991 967.00 | | | 991 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 561.00 | | | 1 076 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 133.00 | | | 746 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 603.00 | | | 348 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 460.00 | | | 2 181 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 428.00 | | | 3 173 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 005.00 | | | 1 229 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 708.00 | | 1 058 156.00 | 81 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | | 858 156.00 | 81 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 850.00 | 43 393.00 | 77 243.00 | 33 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 43 393.00 | 77 243.00 | 33 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 133.00 | 746 133.00 | | 746 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 604.00 | 348 604.00 | | 348 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 917.00 | 55 578.00 | 339.00 | 55 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 736.00 | 122 481.00 | 669 433.00 | 1 074 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 000.00 | | | 1 049 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 596.00 | 287 196.00 | 399.00 | 287 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 461.00 | 1 229 005.00 | 669 433.00 | 2 181 461.00 |