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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 751.00 | 109.00 | 1 641.00 | 1 751.00 |
AP Constructions | 304 451.00 | 18 533.00 | 285 917.00 | 304 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 626.00 | 64 653.00 | 82 973.00 | 147 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 166.00 | 99 730.00 | 792 436.00 | 892 166.00 |
AX Avances et acomptes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 845.00 | 183 026.00 | 1 365 818.00 | 1 548 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 868 069.00 | | 868 069.00 | 868 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 378.00 | 2 759.00 | 48 618.00 | 51 378.00 |
BZ Autres créances | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CF Disponibilités | 1 088 919.00 | | 1 088 919.00 | 1 088 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 787.00 | 2 759.00 | 2 328 028.00 | 2 330 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 633.00 | 185 785.00 | 3 693 847.00 | 3 879 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
DG Autres réserves | 465 072.00 | | | 465 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 411.00 | | | 1 028 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 023.00 | | | 1 328 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 025.00 | | | 955 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 214.00 | | | 344 214.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 436.00 | | | 2 665 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 847.00 | | | 3 693 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 655.00 | | | 1 599 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 864.00 | | 409 146.00 | 1 139 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 548 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 1 348 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 804.00 | | 409 146.00 | 939 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 243.00 | 105 790.00 | 6.00 | 77 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 243.00 | 105 790.00 | 6.00 | 77 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 026.00 | 955 026.00 | | 955 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 214.00 | 344 214.00 | | 344 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 378.00 | 47 322.00 | 4 056.00 | 51 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 370.00 | 260 589.00 | 936 589.00 | 1 326 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 775.00 | | | 394 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 359.00 | 368 243.00 | 4 116.00 | 372 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 436.00 | 1 599 655.00 | 936 589.00 | 2 665 436.00 |