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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 760.00 | 31 069.00 | 46 691.00 | 77 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 780.00 | 1 107.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 708.00 | 33 849.00 | 47 858.00 | 81 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 813 745.00 | | 813 745.00 | 813 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 148.00 | 2 477.00 | 46 670.00 | 49 148.00 |
BZ Autres créances | 170 452.00 | | 170 452.00 | 170 452.00 |
CF Disponibilités | 1 066 519.00 | | 1 066 519.00 | 1 066 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 040.00 | 2 477.00 | 2 109 563.00 | 2 112 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 749.00 | 36 327.00 | 2 157 421.00 | 2 193 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DG Autres réserves | 341 343.00 | | | 341 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
DL TOTAL (I) | 881 916.00 | | | 881 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 531.00 | | | 882 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 852.00 | | | 324 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 505.00 | | | 1 275 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 421.00 | | | 2 157 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 746.00 | | | 1 241 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 867.00 | | 20 841.00 | 60 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | | 20 841.00 | 60 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 14 787.00 | 33 850.00 | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 14 787.00 | 33 850.00 | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 532.00 | 882 532.00 | | 882 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 852.00 | 324 852.00 | | 324 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 149.00 | 45 503.00 | 3 645.00 | 49 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 925.00 | 22 367.00 | 33 558.00 | 55 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 336.00 | 226 630.00 | 3 705.00 | 230 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 505.00 | 1 241 747.00 | 33 558.00 | 1 275 505.00 |