| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 12 810.00 | 16 939.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 416.00 | 2 985.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 212.00 | 13 227.00 | 19 985.00 | 33 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 721 376.00 | | 721 376.00 | 721 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 070.00 | 983.00 | 41 087.00 | 42 070.00 |
BZ Autres créances | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CF Disponibilités | 802 080.00 | | 802 080.00 | 802 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 631.00 | 983.00 | 1 742 648.00 | 1 743 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 843.00 | 14 210.00 | 1 762 633.00 | 1 776 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
DG Autres réserves | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
DL TOTAL (I) | 636 017.00 | | | 636 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 647.00 | | | 800 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 054.00 | | | 290 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 616.00 | | | 1 126 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 633.00 | | | 1 762 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 411.00 | | | 1 109 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 6 636.00 | 13 227.00 | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 6 636.00 | 13 227.00 | 6 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 647.00 | 800 647.00 | | 800 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 177.00 | 10 473.00 | 15 705.00 | 26 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VP Divers | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 054.00 | 290 054.00 | | 290 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 735.00 | 216 740.00 | 1 995.00 | 218 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 116.00 | 1 109 411.00 | 15 705.00 | 1 125 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |