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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 404.00 | 17 511.00 | 39 892.00 | 57 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 1 551.00 | 1 851.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 866.00 | 19 062.00 | 41 804.00 | 60 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 746 676.00 | | 746 676.00 | 746 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 782.00 | 1 054.00 | 59 728.00 | 60 782.00 |
BZ Autres créances | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CF Disponibilités | 700 317.00 | | 700 317.00 | 700 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 197.00 | 1 054.00 | 1 695 143.00 | 1 696 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 064.00 | 20 117.00 | 1 736 947.00 | 1 757 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DG Autres réserves | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
DL TOTAL (I) | 776 563.00 | | | 776 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 384.00 | | | 646 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 383.00 | | | 960 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 947.00 | | | 1 736 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 174.00 | | | 925 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 213.00 | | 32 954.00 | 33 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 60 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | | 32 954.00 | 33 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 8 557.00 | 2 721.00 | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 8 557.00 | 2 721.00 | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 384.00 | 646 384.00 | | 646 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 783.00 | 58 737.00 | 2 046.00 | 60 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 23 196.00 | 35 009.00 | 58 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VP Divers | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 764.00 | 245 658.00 | 2 106.00 | 247 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 384.00 | 925 175.00 | 35 009.00 | 960 384.00 |