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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 21 667.00 | 28 353.00 | 50 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 2 930.00 | 12 529.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 391.00 | 22 459.00 | 52 932.00 | 75 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 320.00 | 48 006.00 | 96 314.00 | 144 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 622.00 | | 731 622.00 | 731 622.00 |
BZ Autres créances | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CF Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 643.00 | | 2 217 643.00 | 2 217 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 963.00 | 48 006.00 | 2 313 957.00 | 2 361 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
DL TOTAL (I) | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
DP Provisions pour risques | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 213.00 | | | 909 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
EA Autres dettes | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 326.00 | | | 1 969 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 957.00 | | | 2 313 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 134.00 | | | 1 231 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 320.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 213.00 | 909 213.00 | | 909 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 622.00 | | | 731 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 653.00 | 44 880.00 | 123 773.00 | 168 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 262.00 | | | 231 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 782.00 | 966 282.00 | 2 500.00 | 968 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 907.00 | 1 231 134.00 | 123 773.00 | 1 354 907.00 |