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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 462.00 | 49 869.00 | 7 594.00 | 57 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 805.00 | 10 395.00 | 22 411.00 | 32 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 949.00 | 48 865.00 | 19 085.00 | 67 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 928.00 | 109 128.00 | 93 800.00 | 202 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 703.00 | 4 192.00 | 367 510.00 | 371 703.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 738.00 | 15 039.00 | 1 029 699.00 | 1 044 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 400.00 | | 1 210 400.00 | 1 210 400.00 |
BZ Autres créances | 516 361.00 | 63 752.00 | 452 609.00 | 516 361.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 927.00 | 82 983.00 | 3 077 944.00 | 3 160 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 855.00 | 192 111.00 | 3 171 744.00 | 3 363 855.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 523.00 | 31 303.00 | | -24 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 029.00 | -55 826.00 | | 319 029.00 |
DL TOTAL (I) | 557 206.00 | 238 177.00 | | 557 206.00 |
DP Provisions pour risques | 169 606.00 | 80 000.00 | | 169 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 606.00 | 80 000.00 | | 169 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 053.00 | 381 825.00 | | 518 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | 12 667.00 | | 8 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 584.00 | 749 144.00 | | 290 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 859.00 | 1 379 338.00 | | 1 262 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 079.00 | 206 791.00 | | 288 079.00 |
EA Autres dettes | 34 570.00 | 12 140.00 | | 34 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 120.00 | 29 700.00 | | 42 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 932.00 | 2 771 604.00 | | 2 444 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 744.00 | 3 089 781.00 | | 3 171 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 528.00 | 1 944 112.00 | | 2 099 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 226.00 | 258 051.00 | | 419 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 304 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 480 296.00 | |
FM Production stockée | | | -379 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 092.00 | 278 887.00 | | 136 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 844.00 | 294 235.00 | | 199 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 844.00 | -289 735.00 | | -119 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 807.00 | -63 752.00 | | 69 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 525.00 | 6 888 579.00 | | 8 379 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 496.00 | 6 944 405.00 | | 8 060 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 029.00 | -55 826.00 | | 319 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 192.00 | | 39 686.00 | 164 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 202 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | 7 442.00 | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | | 32 244.00 | 82 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 496.00 | 29 581.00 | 950.00 | 80 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 341.00 | 11 528.00 | | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | 18 053.00 | | 41 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 859.00 | 1 262 859.00 | | 1 262 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 400.00 | 1 210 400.00 | | 1 210 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 226.00 | 419 226.00 | | 419 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 827.00 | 44 007.00 | 54 819.00 | 98 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VP Divers | 516 361.00 | 516 361.00 | | 516 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 079.00 | 288 079.00 | | 288 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 873.00 | 1 744 436.00 | 20 436.00 | 1 764 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 348.00 | 2 099 528.00 | 54 819.00 | 2 154 348.00 |