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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 38 341.00 | 11 680.00 | 50 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 6 210.00 | 11 622.00 | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 555.00 | 34 996.00 | 29 558.00 | 64 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 192.00 | 80 496.00 | 83 696.00 | 164 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 377.00 | | 299 377.00 | 299 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 681.00 | | 1 424 681.00 | 1 424 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 823.00 | | 925 823.00 | 925 823.00 |
BZ Autres créances | 327 496.00 | | 327 496.00 | 327 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 084.00 | | 3 006 084.00 | 3 006 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 277.00 | 80 496.00 | 3 089 781.00 | 3 170 277.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 127 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 826.00 | 167 003.00 | | -55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 238 177.00 | 294 003.00 | | 238 177.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 628.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 628.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 825.00 | 170 369.00 | | 381 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | 16 667.00 | | 12 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 144.00 | 614 419.00 | | 749 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 338.00 | 909 213.00 | | 1 379 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 791.00 | 220 731.00 | | 206 791.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 30 026.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | 7 900.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 604.00 | 1 969 326.00 | | 2 771 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 781.00 | 2 313 957.00 | | 3 089 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 347.00 | 123 773.00 | | 78 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 051.00 | 1 716.00 | | 258 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 006.00 | 38 554.00 | 6 064.00 | 48 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | 16 673.00 | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 21 880.00 | 6 064.00 | 25 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 338.00 | 1 379 338.00 | | 1 379 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 925 823.00 | | | 925 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 051.00 | 258 051.00 | | 258 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 773.00 | 45 426.00 | 78 347.00 | 123 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VP Divers | 327 496.00 | | | 327 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 056.00 | 1 272 620.00 | 20 436.00 | 1 293 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 460.00 | 1 944 112.00 | 78 347.00 | 2 022 460.00 |