| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 362.00 | 68 776.00 | 19 586.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 817.00 | 97 546.00 | 92 271.00 | 189 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 294.00 | 84 387.00 | 112 908.00 | 197 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 373.00 | 250 709.00 | 248 664.00 | 499 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 086.00 | 12 381.00 | 861 705.00 | 874 086.00 |
BN En cours de production de biens | 4 497 342.00 | 15 812.00 | 4 481 530.00 | 4 497 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 921.00 | | 663 921.00 | 663 921.00 |
BZ Autres créances | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CF Disponibilités | 1 082 591.00 | | 1 082 591.00 | 1 082 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 433.00 | 28 193.00 | 7 238 240.00 | 7 266 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 806.00 | 278 902.00 | 7 486 905.00 | 7 765 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 500 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 665.00 | 21 058.00 | | 62 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 405.00 | 361 560.00 | | 626 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 424.00 | 417 553.00 | | 262 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 493.00 | 1 350 171.00 | | 1 526 493.00 |
DP Provisions pour risques | 202 028.00 | 269 276.00 | | 202 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 028.00 | 269 276.00 | | 202 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 287.00 | 165 903.00 | | 114 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 893 153.00 | 1 145 324.00 | | 3 893 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 509.00 | 1 074 212.00 | | 1 363 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 029.00 | 383 219.00 | | 225 029.00 |
EA Autres dettes | 36 298.00 | 24 468.00 | | 36 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 384.00 | 2 919 233.00 | | 5 758 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 905.00 | 4 538 680.00 | | 7 486 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 153.00 | 1 630 252.00 | | 1 656 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 693 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 935 170.00 | |
FM Production stockée | | | 1 487 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 119.00 | 10 483.00 | | 14 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 276.00 | 249 681.00 | | 164 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 395.00 | 260 164.00 | | 178 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 395.00 | 260 164.00 | | 178 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 975.00 | 68 772.00 | | 81 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 908.00 | 9 418 446.00 | | 9 819 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 484.00 | 9 000 893.00 | | 9 557 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 424.00 | 417 553.00 | | 262 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 438.00 | | 110 709.00 | 408 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 499 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 88 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 387 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 504.00 | | 6 300.00 | 83 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 034.00 | | 104 409.00 | 301 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 617.00 | 47 866.00 | 19 774.00 | 222 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 199.00 | 3 019.00 | 1 442.00 | 67 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 418.00 | 44 847.00 | 18 332.00 | 155 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 276.00 | 192 028.00 | 259 276.00 | 269 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 276.00 | 192 028.00 | 259 276.00 | 269 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 028.00 | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 509.00 | 1 363 509.00 | | 1 363 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 663 921.00 | 663 057.00 | 864.00 | 663 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 287.00 | 31 317.00 | 82 969.00 | 114 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VP Divers | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 830.00 | 799 466.00 | 14 364.00 | 813 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 231.00 | 1 656 153.00 | 209 077.00 | 1 865 231.00 |