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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 504.00 | 42 786.00 | 40 718.00 | 83 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 507.00 | 17 072.00 | 122 435.00 | 139 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 110.00 | 57 675.00 | 51 436.00 | 109 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 958.00 | 117 532.00 | 245 425.00 | 362 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 631.00 | | 399 631.00 | 399 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 481.00 | 16 906.00 | 1 309 575.00 | 1 326 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 921.00 | | 916 921.00 | 916 921.00 |
BZ Autres créances | 174 806.00 | 63 752.00 | 111 054.00 | 174 806.00 |
CF Disponibilités | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 433.00 | 80 658.00 | 3 098 775.00 | 3 179 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 391.00 | 198 191.00 | 3 344 201.00 | 3 542 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 700.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 206.00 | -24 523.00 | | 252 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 298.00 | 319 029.00 | | 283 298.00 |
DL TOTAL (I) | 810 504.00 | 557 206.00 | | 810 504.00 |
DP Provisions pour risques | 184 760.00 | 169 606.00 | | 184 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 760.00 | 169 606.00 | | 184 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 213.00 | 518 053.00 | | 121 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 8 666.00 | | 4 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 391.00 | 290 584.00 | | 997 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 693.00 | 1 262 859.00 | | 838 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 921.00 | 288 079.00 | | 338 921.00 |
EA Autres dettes | 48 053.00 | 34 570.00 | | 48 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 937.00 | 2 444 932.00 | | 2 348 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 201.00 | 3 171 744.00 | | 3 344 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 766.00 | 2 099 528.00 | | 1 276 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 481 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 703 299.00 | |
FM Production stockée | | | 281 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 760.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 606.00 | 80 000.00 | | 169 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 148.00 | 80 000.00 | | 180 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 496.00 | 136 092.00 | | 69 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 63 752.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 038.00 | 199 844.00 | | 94 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 110.00 | -119 844.00 | | 86 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 624.00 | 89 401.00 | | 96 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 371.00 | 69 807.00 | | 110 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 105.00 | 8 379 525.00 | | 8 448 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 807.00 | 8 060 496.00 | | 8 164 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 298.00 | 319 029.00 | | 283 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 928.00 | | 201 767.00 | 202 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 737.00 | 362 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 320.00 | 83 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 417.00 | 248 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 462.00 | | 43 362.00 | 57 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 630.00 | | 158 405.00 | 114 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 128.00 | 25 725.00 | 17 320.00 | 109 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 869.00 | 10 237.00 | 17 320.00 | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 259.00 | 15 488.00 | | 59 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 606.00 | 184 760.00 | 169 606.00 | 169 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 606.00 | 184 760.00 | 169 606.00 | 169 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 169 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 693.00 | 838 693.00 | | 838 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 916 921.00 | 916 057.00 | 864.00 | 916 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 213.00 | 46 433.00 | 74 780.00 | 121 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VP Divers | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 921.00 | 338 921.00 | | 338 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 159.00 | 1 136 859.00 | 21 300.00 | 1 158 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 546.00 | 1 276 766.00 | 74 780.00 | 1 351 546.00 |