| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 504.00 | 55 095.00 | 28 409.00 | 83 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 247.00 | 44 683.00 | 95 564.00 | 140 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 977.00 | 70 390.00 | 78 588.00 | 148 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 629.00 | 170 168.00 | 226 461.00 | 396 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 588.00 | 6 288.00 | 497 300.00 | 503 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 222 761.00 | 22 762.00 | 2 199 999.00 | 2 222 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 442.00 | | 1 645 442.00 | 1 645 442.00 |
BZ Autres créances | 222 981.00 | 96 367.00 | 126 614.00 | 222 981.00 |
CF Disponibilités | 789 197.00 | | 789 197.00 | 789 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 283.00 | 125 417.00 | 5 326 866.00 | 5 452 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 911.00 | 295 584.00 | 5 553 327.00 | 5 848 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 504.00 | 252 206.00 | | 285 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 689.00 | 283 298.00 | | 165 689.00 |
DL TOTAL (I) | 976 193.00 | 810 504.00 | | 976 193.00 |
DP Provisions pour risques | 222 814.00 | 184 760.00 | | 222 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 814.00 | 184 760.00 | | 222 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 999.00 | 121 213.00 | | 1 690 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 4 666.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 149.00 | 997 391.00 | | 1 151 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 226.00 | 838 693.00 | | 1 211 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 156.00 | 338 921.00 | | 251 156.00 |
EA Autres dettes | 49 123.00 | 48 053.00 | | 49 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 320.00 | 2 348 937.00 | | 4 354 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 327.00 | 3 344 201.00 | | 5 553 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 804.00 | 1 276 766.00 | | 3 158 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 473 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 169 332.00 | |
FM Production stockée | | | 896 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 360.00 | 169 606.00 | | 154 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 360.00 | 180 148.00 | | 154 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 466.00 | 69 496.00 | | 98 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 615.00 | 10 000.00 | | 32 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 081.00 | 94 038.00 | | 131 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 279.00 | 86 110.00 | | 23 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | 110 371.00 | | 77 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 645.00 | 8 448 105.00 | | 9 410 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 244 956.00 | 8 164 807.00 | | 9 244 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 689.00 | 283 298.00 | | 165 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 958.00 | | 40 607.00 | 362 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 396 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 617.00 | | 40 607.00 | 248 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 532.00 | 52 635.00 | 170 168.00 | 117 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 786.00 | 12 310.00 | 55 095.00 | 42 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 40 326.00 | 115 072.00 | 74 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 760.00 | 212 814.00 | 174 760.00 | 184 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 760.00 | 212 814.00 | 174 760.00 | 184 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 814.00 | 20 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 615.00 | 154 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 226.00 | 1 211 226.00 | | 1 211 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 156.00 | 251 156.00 | | 251 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645 442.00 | 1 644 578.00 | 864.00 | 1 645 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 999.00 | 1 646 632.00 | 44 367.00 | 1 690 999.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 981.00 | 222 981.00 | | 222 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 396.00 | 1 921 032.00 | 14 364.00 | 1 935 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 171.00 | 3 158 804.00 | 44 367.00 | 3 203 171.00 |