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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 688.00 | | 329 688.00 | 329 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 188.00 | | 2 568 188.00 | 2 568 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CF Disponibilités | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 182.00 | | 239 182.00 | 239 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 370.00 | | 2 807 370.00 | 2 807 370.00 |
CU Autres participations | 2 238 500.00 | | 2 238 500.00 | 2 238 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 852.00 | | | -487 852.00 |
DL TOTAL (I) | 512 247.00 | | | 512 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 704.00 | | | 1 001 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 1 185 096.00 | | | 1 185 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 123.00 | | | 2 295 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 370.00 | | | 2 807 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 018.00 | | | 2 216 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 852.00 | | | -487 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 568 188.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 568 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 096.00 | 1 105 991.00 | 79 105.00 | 1 185 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 688.00 | | | 329 688.00 |
UX Autres créances clients | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VB T. V. A. | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 704.00 | 1 001 704.00 | | 1 001 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 016.00 | 105 327.00 | 329 688.00 | 435 016.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 123.00 | 2 216 018.00 | 79 105.00 | 2 295 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 686.00 | | | 478 686.00 |
ST Autres comptes | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 822.00 | | | 510 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |