| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 779.00 | 1 191.00 | 1 970.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 438.00 | 779.00 | 6 973 659.00 | 6 974 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BZ Autres créances | 836 504.00 | | 836 504.00 | 836 504.00 |
CF Disponibilités | 269 116.00 | | 269 116.00 | 269 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 104.00 | | 1 137 104.00 | 1 137 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 542.00 | 779.00 | 8 110 763.00 | 8 111 542.00 |
CU Autres participations | 6 649 200.00 | | 6 649 200.00 | 6 649 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 604.00 | 3 037 604.00 | | 3 037 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -758 086.00 | -487 853.00 | | -758 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 661.00 | -270 233.00 | | -492 661.00 |
DK Provisions réglementées | 62 259.00 | 42 946.00 | | 62 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 216.00 | 2 334 564.00 | | 1 861 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 253.00 | 1 304 048.00 | | 1 043 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046 218.00 | 3 534 077.00 | | 5 046 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 782.00 | 94 835.00 | | 94 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 295.00 | 52 767.00 | | 65 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 547.00 | 4 985 727.00 | | 6 249 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 763.00 | 7 320 291.00 | | 8 110 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 561.00 | 4 985 727.00 | | 1 522 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 730.00 | | 294 730.00 | 294 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 730.00 | | 294 730.00 | 294 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 313.00 | 9 937.00 | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313.00 | 9 937.00 | | 19 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 301.00 | -9 937.00 | | -19 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 351.00 | 262 833.00 | | 404 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 012.00 | 533 066.00 | | 897 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 661.00 | -270 233.00 | | -492 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 038.00 | | 600 000.00 | 6 844 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 6 951 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 600.00 | 6 974 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 21 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811 446.00 | | 600 000.00 | 6 811 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 492.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 492.00 | | 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 946.00 | 19 313.00 | | 42 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 946.00 | 19 313.00 | | 42 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267 687.00 | 317 687.00 | 3 950 000.00 | 4 267 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 31 484.00 | 31 404.00 | | 31 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 752 306.00 | 752 306.00 | | 752 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 898.00 | 264 912.00 | 776 986.00 | 1 041 898.00 |
VI Groupe et associés | 778 531.00 | 778 531.00 | | 778 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 190.00 | | | 475 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 234.00 | 870 234.00 | 300 000.00 | 1 170 234.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 547.00 | 1 522 561.00 | 4 726 986.00 | 6 249 547.00 |