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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 3 083.00 | 107 917.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 549.00 | 1 068.00 | 26 481.00 | 27 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527 774.00 | 6 121.00 | 12 521 653.00 | 12 527 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 747.00 | | 247 747.00 | 247 747.00 |
BZ Autres créances | 1 803 845.00 | | 1 803 845.00 | 1 803 845.00 |
CF Disponibilités | 640 483.00 | | 640 483.00 | 640 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 075.00 | | 2 692 075.00 | 2 692 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 219 849.00 | 6 121.00 | 15 213 728.00 | 15 219 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 12 355 061.00 | | 12 355 061.00 | 12 355 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 604.00 | 3 037 604.00 | | 3 037 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 521.00 | -1 460 600.00 | | -1 214 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 271.00 | 246 079.00 | | 714 271.00 |
DK Provisions réglementées | 129 645.00 | 100 885.00 | | 129 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 099.00 | 1 936 067.00 | | 2 679 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 228.00 | 507 925.00 | | 1 153 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878 623.00 | 5 291 505.00 | | 10 878 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 244.00 | 21 823.00 | | 351 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 535.00 | 213 541.00 | | 151 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 630.00 | 6 034 794.00 | | 12 534 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 728.00 | 7 970 861.00 | | 15 213 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 865.00 | 2 684 794.00 | | 1 428 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 760.00 | 19 313.00 | | 28 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 760.00 | 19 313.00 | | 28 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 760.00 | -19 313.00 | | -28 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 857.00 | -133 647.00 | | -390 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 367.00 | 900 940.00 | | 1 509 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 096.00 | 654 860.00 | | 795 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 271.00 | 246 079.00 | | 714 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 665.00 | | 5 799 109.00 | 6 728 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 527 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 115 320.00 | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | 27 549.00 | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 950.00 | | 5 656 241.00 | 6 700 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 4 358.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 275.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 885.00 | 28 760.00 | | 100 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 885.00 | 28 760.00 | | 100 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 954 472.00 | 793 160.00 | 645 000.00 | 7 954 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 244.00 | 351 244.00 | | 351 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 133.00 | 1 561 133.00 | | 1 561 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 228.00 | 132 926.00 | 779 835.00 | 1 153 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 151.00 | | 2 924 151.00 | 2 924 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 722.00 | 2 053 722.00 | | 2 053 722.00 |
VW T.V.A. | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534 630.00 | 1 428 865.00 | 4 348 986.00 | 12 534 630.00 |