| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 271.00 | 699.00 | 1 970.00 |
BF Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 581.00 | 1 271.00 | 7 002 310.00 | 7 003 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 864 040.00 | | 864 040.00 | 864 040.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 7.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 597.00 | | 900 597.00 | 900 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 178.00 | 1 271.00 | 7 902 907.00 | 7 904 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 6 728 620.00 | | 6 728 620.00 | 6 728 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 604.00 | 3 037 604.00 | | 3 037 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 747.00 | -758 086.00 | | -1 250 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 854.00 | -492 661.00 | | -209 854.00 |
DK Provisions réglementées | 81 572.00 | 62 259.00 | | 81 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 675.00 | 1 861 216.00 | | 1 670 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 957.00 | 1 043 253.00 | | 777 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 806.00 | 5 046 218.00 | | 5 085 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 990.00 | 94 782.00 | | 262 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 478.00 | 65 295.00 | | 105 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 232.00 | 6 249 547.00 | | 6 232 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 907.00 | 8 110 763.00 | | 7 902 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 967.00 | 1 522 561.00 | | 1 774 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 112.00 | 19 313.00 | | 88 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 112.00 | -19 301.00 | | -88 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 830.00 | | | -52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 075.00 | 404 351.00 | | 635 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 929.00 | 897 012.00 | | 844 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 854.00 | -492 661.00 | | -209 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 438.00 | | 399 723.00 | 6 974 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 580.00 | 300 000.00 | 6 975 866.00 | 70 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 580.00 | 300 000.00 | 7 003 581.00 | 70 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 022.00 | | 4 723.00 | 21 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 446.00 | | 395 000.00 | 6 951 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 492.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 492.00 | | 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 259.00 | 19 313.00 | | 62 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 259.00 | 19 313.00 | | 62 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 000.00 | 750 000.00 | 3 950 000.00 | 4 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 990.00 | 262 990.00 | | 262 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UP Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VC Groupe et associés | 560 471.00 | 560 471.00 | | 560 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 986.00 | 269 721.00 | 507 265.00 | 776 986.00 |
VI Groupe et associés | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 282.00 | | | 1 198 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 167.00 | 877 167.00 | 245 000.00 | 1 122 167.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 232.00 | 1 774 967.00 | 4 457 265.00 | 6 232 232.00 |