| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 1 650.00 | 5 990.00 | 7 641.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 291.00 | 168 100.00 | 41 190.00 | 209 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 220.00 | 104 596.00 | 65 624.00 | 170 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 468.00 | 280 848.00 | 228 620.00 | 509 468.00 |
BP En cours de production de services | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BT Marchandises | 1 734 989.00 | 40 945.00 | 1 694 043.00 | 1 734 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 321.00 | 25 307.00 | 63 013.00 | 88 321.00 |
BZ Autres créances | 558 922.00 | | 558 922.00 | 558 922.00 |
CF Disponibilités | 558 493.00 | | 558 493.00 | 558 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 420.00 | 66 253.00 | 2 885 167.00 | 2 951 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 889.00 | 347 102.00 | 3 113 787.00 | 3 460 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | | | 502 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
DL TOTAL (I) | 787 963.00 | | | 787 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 219.00 | | | 281 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 880.00 | | | 1 471 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
EA Autres dettes | 357 278.00 | | | 357 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 823.00 | | | 2 325 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 787.00 | | | 3 113 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 823.00 | | | 2 325 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 437 169.00 | 2 578.00 | 10 439 747.00 | 10 437 169.00 |
FG Production vendue services | 1 002 629.00 | 577.00 | 1 003 207.00 | 1 002 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 799.00 | 3 155.00 | 11 442 955.00 | 11 439 799.00 |
FM Production stockée | | | 4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 472.00 | | | 11 456 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 558.00 | | | 11 169 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 737.00 | | 68 065.00 | 466 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 435.00 | 115 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 334.00 | 509 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 386 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 960.00 | | 43 949.00 | 345 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 776.00 | | 16 474.00 | 120 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 692.00 | 25 801.00 | 645.00 | 255 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 692.00 | 24 150.00 | 645.00 | 255 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 31 845.00 | 1 900.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 307.00 | 31 845.00 | 1 900.00 | 36 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 307.00 | 31 845.00 | 1 900.00 | 36 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 845.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 880.00 | 1 471 880.00 | | 1 471 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 278.00 | 357 278.00 | | 357 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
UX Autres créances clients | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VB T. V. A. | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 281 219.00 | 281 219.00 | | 281 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 751.00 | | | 447 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 254.00 | 622 161.00 | 146 093.00 | 768 254.00 |
VW T.V.A. | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 823.00 | 2 325 823.00 | | 2 325 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
ST Autres comptes | 370 278.00 | | | 370 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 953 879.00 | | | 1 953 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831 737.00 | | | 1 831 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 790.00 | | | 877 790.00 |