| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 6 745.00 | 896.00 | 7 642.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 253.00 | 193 937.00 | 36 316.00 | 230 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 347.00 | 136 603.00 | 73 744.00 | 210 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 741.00 | 343 785.00 | 210 957.00 | 554 741.00 |
BP En cours de production de services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 1 949 622.00 | 75 677.00 | 1 873 946.00 | 1 949 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 042.00 | 12 978.00 | 171 064.00 | 184 042.00 |
BZ Autres créances | 630 659.00 | | 630 659.00 | 630 659.00 |
CF Disponibilités | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 686.00 | 88 654.00 | 2 910 031.00 | 2 998 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 427.00 | 432 439.00 | 3 120 988.00 | 3 553 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 574 048.00 | 235 049.00 | | 574 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 663.00 | 338 999.00 | | 323 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 626.00 | 1 126 963.00 | | 1 450 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 1 535.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 312.00 | 420 469.00 | | 107 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 728.00 | 595 555.00 | | 67 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 147.00 | 2 117 283.00 | | 1 329 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | 187 333.00 | | 157 391.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 9 500.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 362.00 | 3 331 676.00 | | 1 670 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 988.00 | 4 458 639.00 | | 3 120 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 634.00 | 2 736 121.00 | | 1 602 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 1 535.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 919 722.00 | 4 821.00 | 11 924 544.00 | 11 919 722.00 |
FG Production vendue services | 1 097 489.00 | 1 984.00 | 1 099 472.00 | 1 097 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017 211.00 | 6 805.00 | 13 024 016.00 | 13 017 211.00 |
FM Production stockée | | | -2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 041 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 159 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 1 417.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 1 915.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 1 915.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 1 915.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 093.00 | 156 644.00 | | 120 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 193.00 | 13 308 293.00 | | 13 048 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 529.00 | 12 969 294.00 | | 12 724 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 663.00 | 338 999.00 | | 323 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 772.00 | | 22 546.00 | 533 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 554 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 553.00 | | 22 546.00 | 424 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 408.00 | 33 376.00 | | 310 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 2 547.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 210.00 | 30 829.00 | | 306 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 435.00 | 4 141.00 | 3 900.00 | 75 435.00 |
6T Sur comptes clients | 26 356.00 | | 13 378.00 | 26 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 791.00 | 4 141.00 | 17 278.00 | 101 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 791.00 | 4 141.00 | 17 278.00 | 101 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | 17 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 147.00 | 1 329 147.00 | | 1 329 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VC Groupe et associés | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 304.00 | 365 304.00 | | 365 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 439.00 | 807 903.00 | 115 536.00 | 923 439.00 |
VW T.V.A. | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 634.00 | 1 602 634.00 | | 1 602 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 175.00 | 29 968.00 | | 46 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 969.00 | 62 637.00 | | 54 969.00 |
ST Autres comptes | 354 759.00 | 378 876.00 | | 354 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 456.00 | 223 811.00 | | 226 456.00 |
YT Sous‐traitance | 124 313.00 | 94 947.00 | | 124 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 529.00 | 142 775.00 | | 135 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 377.00 | 26 914.00 | | 27 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 552.00 | 56 882.00 | | 73 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 631.00 | 2 303 180.00 | | 2 353 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970 237.00 | 2 276 787.00 | | 1 970 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 026.00 | 903 046.00 | | 896 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |