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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 518.00 | 211 041.00 | 35 477.00 | 246 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 707.00 | 76 830.00 | 131 877.00 | 208 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 225.00 | 287 871.00 | 267 354.00 | 555 225.00 |
BP En cours de production de services | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BT Marchandises | 2 636 774.00 | 112 274.00 | 2 524 501.00 | 2 636 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 787.00 | 4 783.00 | 259 005.00 | 263 787.00 |
BZ Autres créances | 1 381 696.00 | | 1 381 696.00 | 1 381 696.00 |
CF Disponibilités | 786 608.00 | | 786 608.00 | 786 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 889.00 | 117 056.00 | 5 128 833.00 | 5 245 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 114.00 | 404 927.00 | 5 396 187.00 | 5 801 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 1 465 236.00 | 897 711.00 | | 1 465 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 581.00 | 567 525.00 | | 589 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 733.00 | 2 018 151.00 | | 2 607 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 2 429.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 14 609.00 | | 17 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 696.00 | 683 108.00 | | 346 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 395.00 | 2 165 917.00 | | 2 126 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 527.00 | 299 586.00 | | 272 527.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 19 174.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 454.00 | 3 184 822.00 | | 2 788 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 187.00 | 5 202 973.00 | | 5 396 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 758.00 | 2 501 714.00 | | 2 441 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 395.00 | 2 429.00 | | 14 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 422 433.00 | 3 071.00 | 14 425 504.00 | 14 422 433.00 |
FG Production vendue services | 1 533 718.00 | 902.00 | 1 534 620.00 | 1 533 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 956 152.00 | 3 973.00 | 15 960 124.00 | 15 956 152.00 |
FM Production stockée | | | 47 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 214 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | 475.00 | | 5 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 3 637.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 3 637.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | 28 210.00 | | 8 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 28 210.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | -24 573.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 452.00 | 234 079.00 | | 229 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 164.00 | 17 738 946.00 | | 16 043 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 453 583.00 | 17 171 421.00 | | 15 453 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 581.00 | 567 525.00 | | 589 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 919.00 | | 19 102.00 | 669 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 796.00 | 555 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 642.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 154.00 | 455 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 277.00 | | 19 102.00 | 562 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 824.00 | 39 565.00 | 133 518.00 | 381 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 182.00 | 39 565.00 | 125 876.00 | 374 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 458.00 | 17 723.00 | 10 908.00 | 105 458.00 |
6T Sur comptes clients | 7 330.00 | | 2 548.00 | 7 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 789.00 | 17 723.00 | 13 455.00 | 112 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 789.00 | 17 723.00 | 13 455.00 | 112 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 723.00 | 13 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 395.00 | 2 126 395.00 | | 2 126 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 048.00 | 258 048.00 | | 258 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
VC Groupe et associés | 666 236.00 | 666 236.00 | | 666 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 284.00 | 589 284.00 | | 589 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 747.00 | 1 645 008.00 | 105 739.00 | 1 750 747.00 |
VW T.V.A. | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 758.00 | 2 441 758.00 | | 2 441 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 401.00 | 58 993.00 | | 138 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 689.00 | 50 458.00 | | 70 689.00 |
ST Autres comptes | 362 554.00 | 495 174.00 | | 362 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 351.00 | 217 966.00 | | 234 351.00 |
YT Sous‐traitance | 168 290.00 | 161 686.00 | | 168 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 267.00 | 150 347.00 | | 159 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 653.00 | 35 714.00 | | 36 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 054.00 | 94 707.00 | | 175 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 839 816.00 | 2 868 010.00 | | 2 839 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432 026.00 | 2 822 722.00 | | 2 432 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 152.00 | 1 075 631.00 | | 995 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |