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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 4 197.00 | 3 443.00 | 7 641.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 063.00 | 180 494.00 | 36 568.00 | 217 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 989.00 | 119 215.00 | 81 774.00 | 200 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 772.00 | 310 408.00 | 223 363.00 | 533 772.00 |
BP En cours de production de services | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 2 848 446.00 | 75 435.00 | 2 773 011.00 | 2 848 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 117.00 | 26 355.00 | 120 761.00 | 147 117.00 |
BZ Autres créances | 681 302.00 | | 681 302.00 | 681 302.00 |
CF Disponibilités | 569 303.00 | | 569 303.00 | 569 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 065.00 | 101 790.00 | 4 235 274.00 | 4 337 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 838.00 | 412 199.00 | 4 458 638.00 | 4 870 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 962.00 | | | 1 126 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 555.00 | | | 595 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 283.00 | | | 2 117 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 675.00 | | | 3 331 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 638.00 | | | 4 458 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 120.00 | | | 2 736 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 200 466.00 | | 12 200 466.00 | 12 200 466.00 |
FG Production vendue services | 1 094 650.00 | | 1 094 650.00 | 1 094 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 116.00 | | 13 295 116.00 | 13 295 116.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 306 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 292.00 | | | 13 308 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 294.00 | | | 12 969 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 468.00 | | 77 622.00 | 509 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 319.00 | 101 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 319.00 | 533 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 012.00 | | 38 541.00 | 386 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 815.00 | | 39 081.00 | 115 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 848.00 | 29 560.00 | | 280 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2 547.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 197.00 | 27 012.00 | | 279 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 945.00 | 41 070.00 | 6 581.00 | 40 945.00 |
6T Sur comptes clients | 25 307.00 | 1 047.00 | | 25 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 253.00 | 42 118.00 | 6 581.00 | 66 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 253.00 | 42 118.00 | 6 581.00 | 66 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 118.00 | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 283.00 | 2 117 283.00 | | 2 117 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
UX Autres créances clients | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
VC Groupe et associés | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 420 468.00 | 420 468.00 | | 420 468.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 282.00 | | | 454 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 960.00 | 804 847.00 | 133 113.00 | 937 960.00 |
VW T.V.A. | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 120.00 | 2 736 120.00 | | 2 736 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
ST Autres comptes | 378 875.00 | | | 378 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 811.00 | | | 223 811.00 |
YT Sous‐traitance | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 303 180.00 | | | 2 303 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276 787.00 | | | 2 276 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 045.00 | | | 903 045.00 |