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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 658.00 | 234 860.00 | 132 798.00 | 367 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 314.00 | 101 583.00 | 127 731.00 | 229 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 972.00 | 336 443.00 | 360 529.00 | 696 972.00 |
BP En cours de production de services | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
BT Marchandises | 2 429 683.00 | 74 357.00 | 2 355 326.00 | 2 429 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 975.00 | 4 783.00 | 1 216 193.00 | 1 220 975.00 |
BZ Autres créances | 1 509 188.00 | | 1 509 188.00 | 1 509 188.00 |
CF Disponibilités | 414 911.00 | | 414 911.00 | 414 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 522.00 | 79 140.00 | 5 756 383.00 | 5 835 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 494.00 | 415 583.00 | 6 116 912.00 | 6 532 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 2 054 818.00 | 1 465 236.00 | | 2 054 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 271.00 | 589 581.00 | | 848 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 004.00 | 2 607 733.00 | | 3 456 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | 14 395.00 | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 17 246.00 | | 9 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 847.00 | 346 696.00 | | 511 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 447.00 | 2 126 395.00 | | 1 482 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 254.00 | 272 527.00 | | 619 254.00 |
EA Autres dettes | 35 612.00 | 11 195.00 | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 908.00 | 2 788 454.00 | | 2 660 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 912.00 | 5 396 187.00 | | 6 116 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 061.00 | 2 441 758.00 | | 2 149 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | 14 395.00 | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 964 080.00 | 32 738.00 | 17 996 818.00 | 17 964 080.00 |
FG Production vendue services | 1 823 980.00 | 1 974.00 | 1 825 954.00 | 1 823 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788 060.00 | 34 712.00 | 19 822 772.00 | 19 788 060.00 |
FM Production stockée | | | 68 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 944 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 447 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | 5 878.00 | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 588.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 588.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 8 495.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 8 773.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -8 184.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 887.00 | 229 452.00 | | 305 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 953 666.00 | 16 043 164.00 | | 19 953 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 105 395.00 | 15 453 583.00 | | 19 105 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 271.00 | 589 581.00 | | 848 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 225.00 | | 141 747.00 | 555 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 225.00 | | 141 747.00 | 455 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 871.00 | 48 572.00 | | 287 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 871.00 | 48 572.00 | | 287 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 274.00 | 847.00 | 38 763.00 | 112 274.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 056.00 | 847.00 | 38 763.00 | 117 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 056.00 | 847.00 | 38 763.00 | 117 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 447.00 | 1 482 447.00 | | 1 482 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 236.00 | 1 215 236.00 | | 1 215 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VC Groupe et associés | 719 307.00 | 719 307.00 | | 719 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 669.00 | 763 669.00 | | 763 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 483.00 | 2 729 744.00 | 105 739.00 | 2 835 483.00 |
VW T.V.A. | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 061.00 | 2 149 061.00 | | 2 149 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 854.00 | 138 401.00 | | 62 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 025.00 | 70 689.00 | | 39 025.00 |
ST Autres comptes | 458 365.00 | 362 554.00 | | 458 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 362.00 | 234 351.00 | | 250 362.00 |
YT Sous‐traitance | 269 925.00 | 168 290.00 | | 269 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 625.00 | 159 267.00 | | 186 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 252.00 | 36 653.00 | | 25 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 106.00 | 175 054.00 | | 88 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 285 770.00 | 2 839 816.00 | | 3 285 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771 601.00 | 2 432 026.00 | | 2 771 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 301.00 | 995 152.00 | | 1 204 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |