| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 747.00 | 207 118.00 | 30 628.00 | 237 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 030.00 | 160 564.00 | 157 466.00 | 318 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 919.00 | 381 824.00 | 288 095.00 | 669 919.00 |
BP En cours de production de services | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BT Marchandises | 2 878 907.00 | 105 458.00 | 2 773 448.00 | 2 878 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 320.00 | 7 330.00 | 586 990.00 | 594 320.00 |
BZ Autres créances | 1 108 471.00 | | 1 108 471.00 | 1 108 471.00 |
CF Disponibilités | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 667.00 | 112 789.00 | 4 914 879.00 | 5 027 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 586.00 | 494 613.00 | 5 202 973.00 | 5 697 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DG Autres réserves | 897 711.00 | 574 048.00 | | 897 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 525.00 | 323 663.00 | | 567 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 151.00 | 1 450 626.00 | | 2 018 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 980.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 609.00 | 107 312.00 | | 14 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 108.00 | 67 728.00 | | 683 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 917.00 | 1 329 147.00 | | 2 165 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 586.00 | 157 391.00 | | 299 586.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | 7 803.00 | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 822.00 | 1 670 362.00 | | 3 184 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 973.00 | 3 120 988.00 | | 5 202 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 714.00 | 1 602 634.00 | | 2 501 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 980.00 | | 2 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 085 941.00 | 148 848.00 | 16 234 790.00 | 16 085 941.00 |
FG Production vendue services | 1 471 386.00 | 2 260.00 | 1 473 646.00 | 1 471 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 557 327.00 | 151 109.00 | 17 708 436.00 | 17 557 327.00 |
FM Production stockée | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 941 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 908 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 490.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | 1 728.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | 1 728.00 | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 210.00 | 777.00 | | 28 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 210.00 | 777.00 | | 28 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 573.00 | 951.00 | | -24 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 079.00 | 120 093.00 | | 234 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 946.00 | 13 048 193.00 | | 17 738 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171 421.00 | 12 724 529.00 | | 17 171 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 525.00 | 323 663.00 | | 567 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 741.00 | | 115 177.00 | 554 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 100.00 | | 115 177.00 | 447 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 785.00 | 38 039.00 | | 343 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 896.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 040.00 | 37 143.00 | | 337 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 677.00 | 29 782.00 | | 75 677.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 3 735.00 | 9 383.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 654.00 | 33 517.00 | 9 383.00 | 88 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 654.00 | 33 517.00 | 9 383.00 | 88 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 517.00 | 9 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 917.00 | 2 165 917.00 | | 2 165 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 524.00 | 585 524.00 | | 585 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VC Groupe et associés | 380 224.00 | 380 224.00 | | 380 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 935.00 | 632 935.00 | | 632 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 914.00 | 1 699 118.00 | 108 796.00 | 1 807 914.00 |
VW T.V.A. | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 714.00 | 2 501 714.00 | | 2 501 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 993.00 | 46 175.00 | | 58 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 458.00 | 54 969.00 | | 50 458.00 |
ST Autres comptes | 495 174.00 | 354 759.00 | | 495 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 966.00 | 226 456.00 | | 217 966.00 |
YT Sous‐traitance | 161 686.00 | 124 313.00 | | 161 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 347.00 | 135 529.00 | | 150 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 714.00 | 27 377.00 | | 35 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 707.00 | 73 552.00 | | 94 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868 010.00 | 2 353 631.00 | | 2 868 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 822 722.00 | 1 970 237.00 | | 2 822 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 631.00 | 896 026.00 | | 1 075 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |