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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 3 999.00 | 11 639.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 616.00 | 2 420.00 | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 634.00 | 6 560.00 | 21 074.00 | 27 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 119.00 | 11 175.00 | 645 944.00 | 657 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 357.00 | | 1 599 357.00 | 1 599 357.00 |
BZ Autres créances | 518 685.00 | | 518 685.00 | 518 685.00 |
CF Disponibilités | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 226.00 | | 2 478 226.00 | 2 478 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 346.00 | 11 175.00 | 3 124 171.00 | 3 135 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
DL TOTAL (I) | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 349.00 | | | 2 162 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 062.00 | | | 394 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 821.00 | | | 2 914 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 171.00 | | | 3 124 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 821.00 | | | 2 914 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FG Production vendue services | 7 073 919.00 | | 7 073 919.00 | 7 073 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 819.00 | | 7 085 819.00 | 7 085 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 325.00 | | | 7 219 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 975.00 | | | 7 109 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 349.00 | 2 162 349.00 | | 2 162 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 357.00 | | | 1 599 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 462 838.00 | | | 462 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 373.00 | 2 372 373.00 | | 2 372 373.00 |
VW T.V.A. | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 821.00 | 2 914 821.00 | | 2 914 821.00 |