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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 28 912.00 | 14 192.00 | 43 104.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 084.00 | 15 696.00 | 46 388.00 | 62 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 460.00 | 56 099.00 | 136 361.00 | 192 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 459.00 | 100 707.00 | 807 752.00 | 908 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 048.00 | | 1 727 048.00 | 1 727 048.00 |
BZ Autres créances | 319 178.00 | | 319 178.00 | 319 178.00 |
CF Disponibilités | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 514.00 | | 263 514.00 | 263 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 502.00 | | 2 348 502.00 | 2 348 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 961.00 | 100 707.00 | 3 156 254.00 | 3 256 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 5 468.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 158 736.00 | 103 882.00 | | 158 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 560.00 | 57 741.00 | | 111 560.00 |
DL TOTAL (I) | 378 651.00 | 267 091.00 | | 378 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 519.00 | 97 762.00 | | 64 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 459.00 | 2 034 910.00 | | 1 060 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 009.00 | 980 189.00 | | 1 199 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 489.00 | 474 560.00 | | 435 489.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 603.00 | 3 605 421.00 | | 2 777 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 254.00 | 3 872 512.00 | | 3 156 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 888.00 | 3 605 421.00 | | 2 746 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 768 116.00 | | 6 768 116.00 | 6 768 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 116.00 | | 6 768 116.00 | 6 768 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 726.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 564.00 | 136 501.00 | | 171 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 972.00 | 27 492.00 | | 26 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 972.00 | 27 492.00 | | 26 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 592.00 | -27 492.00 | | -19 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 4 531.00 | | 24 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 759.00 | 7 506 270.00 | | 6 967 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 199.00 | 7 448 529.00 | | 6 856 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 560.00 | 57 741.00 | | 111 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 120.00 | | 69 339.00 | 839 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 961.00 | | 7 954.00 | 645 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 159.00 | | 61 386.00 | 193 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 982.00 | 56 726.00 | | 43 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 15 156.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 41 570.00 | | 30 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 048.00 | 1 727 048.00 | | 1 727 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 286 591.00 | 286 591.00 | | 286 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 062.00 | 33 347.00 | 30 715.00 | 64 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 459.00 | 1 060 459.00 | | 1 060 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 514.00 | 263 514.00 | | 263 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 740.00 | 2 309 740.00 | | 2 309 740.00 |
VW T.V.A. | 287 926.00 | 287 926.00 | | 287 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 603.00 | 2 746 888.00 | 30 715.00 | 2 777 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 10 077.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 9 451.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 438 644.00 | 457 822.00 | | 438 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 328 752.00 | 1 427 702.00 | | 1 328 752.00 |
YT Sous‐traitance | 3 489 652.00 | 3 994 047.00 | | 3 489 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 353.00 | 844 608.00 | | 663 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 770.00 | 3 803.00 | | 93 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 998.00 | 36 404.00 | | 38 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 874.00 | 46 481.00 | | 47 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 957.00 | 1 390 734.00 | | 1 383 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 800.00 | 1 298 368.00 | | 1 166 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 020 911.00 | 6 737 432.00 | | 6 020 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |