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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 197.00 | 43 623.00 | 574.00 | 44 197.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 560.00 | 60 859.00 | 37 701.00 | 98 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 699.00 | 155 199.00 | 145 501.00 | 300 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 267.00 | 259 681.00 | 794 587.00 | 1 054 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 290.00 | | 874 290.00 | 874 290.00 |
BZ Autres créances | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
CF Disponibilités | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 162.00 | | 1 424 162.00 | 1 424 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 429.00 | 259 681.00 | 2 218 748.00 | 2 478 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 166.00 | 340 181.00 | | 35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 695.00 | 144 986.00 | | 411 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 566 932.00 | 595 166.00 | | 566 932.00 |
DP Provisions pour risques | 40 465.00 | 28 272.00 | | 40 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 465.00 | 28 272.00 | | 40 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 474.00 | 294 700.00 | | 243 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 662.00 | 898 927.00 | | 1 025 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 215.00 | 386 405.00 | | 342 215.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 351.00 | 1 595 054.00 | | 1 611 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 748.00 | 2 218 493.00 | | 2 218 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 351.00 | 1 595 054.00 | | 1 611 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 562.00 | 1 455.00 | 4 201 017.00 | 4 199 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 562.00 | 1 455.00 | 4 201 017.00 | 4 199 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 701.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 501.00 | 32 334.00 | | 49 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 410.00 | 32 334.00 | | 50 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 40 914.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | 40 914.00 | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 242.00 | -8 580.00 | | 36 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 129.00 | 45 480.00 | | 139 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 415.00 | 4 603 075.00 | | 4 290 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 720.00 | 4 458 089.00 | | 3 878 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 695.00 | 144 986.00 | | 411 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 522.00 | | 71 144.00 | 1 001 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 399.00 | 1 054 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 399.00 | 399 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 008.00 | | | 655 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 515.00 | | 71 144.00 | 346 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 968.00 | 53 701.00 | 16 988.00 | 222 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 258.00 | 365.00 | | 43 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 710.00 | 53 336.00 | 16 988.00 | 179 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 272.00 | 12 193.00 | | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 12 193.00 | | 28 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 662.00 | 1 025 662.00 | | 1 025 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
UX Autres créances clients | 874 290.00 | 874 290.00 | | 874 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
VI Groupe et associés | 243 474.00 | 243 474.00 | | 243 474.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 784.00 | 287 784.00 | | 287 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 873.00 | 1 354 873.00 | | 1 354 873.00 |
VW T.V.A. | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 351.00 | 1 611 351.00 | | 1 611 351.00 |