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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 41 272.00 | 1 832.00 | 43 104.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 720.00 | 30 375.00 | 42 345.00 | 72 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 003.00 | 91 959.00 | 171 044.00 | 263 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 638.00 | 163 606.00 | 826 032.00 | 989 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 246.00 | | 1 550 246.00 | 1 550 246.00 |
BZ Autres créances | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 494.00 | | 274 494.00 | 274 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 038.00 | | 2 194 038.00 | 2 194 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 675.00 | 163 606.00 | 3 020 069.00 | 3 183 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 355.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 651.00 | 158 736.00 | | 268 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 530.00 | 111 560.00 | | 71 530.00 |
DL TOTAL (I) | 450 180.00 | 378 651.00 | | 450 180.00 |
DP Provisions pour risques | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 255.00 | 64 519.00 | | 31 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 670.00 | 1 060 459.00 | | 503 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 787.00 | 1 199 009.00 | | 1 523 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 122.00 | 435 489.00 | | 478 122.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 127.00 | | 4 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 541 616.00 | 2 777 603.00 | | 2 541 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 069.00 | 3 156 254.00 | | 3 020 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 616.00 | 2 746 888.00 | | 2 541 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
FG Production vendue services | 6 556 636.00 | | 6 556 636.00 | 6 556 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 202.00 | | 6 572 202.00 | 6 572 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 7 380.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 7 380.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 448.00 | 26 972.00 | | 27 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 721.00 | 26 972.00 | | 55 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 484.00 | -19 592.00 | | -55 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 24 841.00 | | 15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 585.00 | 6 967 759.00 | | 6 717 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 056.00 | 6 856 199.00 | | 6 646 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 530.00 | 111 560.00 | | 71 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 603.00 | | 82 034.00 | 907 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 915.00 | | | 653 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 688.00 | | 82 034.00 | 253 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 707.00 | 62 899.00 | | 100 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 912.00 | 12 360.00 | | 28 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 795.00 | 50 539.00 | | 71 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 787.00 | 1 523 787.00 | | 1 523 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 246.00 | 1 550 246.00 | | 1 550 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VI Groupe et associés | 503 670.00 | 503 670.00 | | 503 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 031.00 | 2 146 031.00 | | 2 146 031.00 |
VW T.V.A. | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 616.00 | 2 541 616.00 | | 2 541 616.00 |