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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 197.00 | 43 258.00 | 939.00 | 44 197.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 507.00 | 45 022.00 | 34 485.00 | 79 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 008.00 | 134 688.00 | 132 320.00 | 267 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 522.00 | 222 968.00 | 778 554.00 | 1 001 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 521.00 | | 770 521.00 | 770 521.00 |
BZ Autres créances | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
CF Disponibilités | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 938.00 | | 1 439 938.00 | 1 439 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 461.00 | 222 968.00 | 2 218 493.00 | 2 441 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 181.00 | 268 651.00 | | 340 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 986.00 | 71 530.00 | | 144 986.00 |
DL TOTAL (I) | 595 166.00 | 450 180.00 | | 595 166.00 |
DP Provisions pour risques | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 984.00 | 30 727.00 | | 13 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 528.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 700.00 | 503 670.00 | | 294 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 927.00 | 1 523 787.00 | | 898 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 405.00 | 478 122.00 | | 386 405.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 4 783.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 054.00 | 2 541 616.00 | | 1 595 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 493.00 | 3 020 069.00 | | 2 218 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 054.00 | 2 541 616.00 | | 1 595 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 441 401.00 | 128.00 | 4 441 529.00 | 4 441 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 401.00 | 128.00 | 4 441 529.00 | 4 441 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 334.00 | 237.00 | | 32 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 334.00 | 237.00 | | 32 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914.00 | 27 448.00 | | 40 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914.00 | 55 721.00 | | 40 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | -55 484.00 | | -8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 15 293.00 | | 45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 075.00 | 6 717 585.00 | | 4 603 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 089.00 | 6 646 056.00 | | 4 458 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 986.00 | 71 530.00 | | 144 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 638.00 | | 11 885.00 | 989 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 915.00 | | 1 093.00 | 653 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 723.00 | | 10 792.00 | 335 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 606.00 | 59 362.00 | | 163 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 272.00 | 1 986.00 | | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | 57 376.00 | | 122 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 927.00 | 898 927.00 | | 898 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 770 521.00 | 770 521.00 | | 770 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VP Divers | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 930.00 | 1 224 930.00 | | 1 224 930.00 |
VW T.V.A. | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 054.00 | 1 595 054.00 | | 1 595 054.00 |