| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 150.00 | 13 756.00 | 21 394.00 | 35 150.00 |
AH Fonds commercial | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 5 342.00 | 30 978.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 839.00 | 24 884.00 | 131 955.00 | 156 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 120.00 | 43 982.00 | 795 138.00 | 839 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 932.00 | | 2 071 932.00 | 2 071 932.00 |
BZ Autres créances | 729 268.00 | | 729 268.00 | 729 268.00 |
CF Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 374.00 | | 3 077 374.00 | 3 077 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 494.00 | 43 982.00 | 3 872 512.00 | 3 916 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DG Autres réserves | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 741.00 | 109 350.00 | | 57 741.00 |
DL TOTAL (I) | 267 091.00 | 209 350.00 | | 267 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 762.00 | 410.00 | | 97 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 910.00 | 340 000.00 | | 2 034 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 189.00 | 2 162 349.00 | | 980 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 560.00 | 394 062.00 | | 474 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 421.00 | 2 914 821.00 | | 3 605 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 512.00 | 3 124 171.00 | | 3 872 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 421.00 | 2 914 821.00 | | 3 605 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 056 500.00 | 302 958.00 | 7 359 458.00 | 7 056 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 500.00 | 302 958.00 | 7 359 458.00 | 7 056 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 501.00 | 94 853.00 | | 136 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 492.00 | | | -27 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 31 109.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 270.00 | 7 219 325.00 | | 7 506 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 529.00 | 7 109 975.00 | | 7 448 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 741.00 | 109 350.00 | | 57 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 119.00 | | 182 001.00 | 657 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 449.00 | | 19 512.00 | 626 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 670.00 | | 162 488.00 | 30 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | 32 807.00 | | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 9 757.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 23 050.00 | | 7 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 189.00 | 980 189.00 | | 980 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 932.00 | | | 2 071 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 646 328.00 | | | 646 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 910.00 | 2 034 910.00 | | 2 034 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 201.00 | 3 057 201.00 | | 3 057 201.00 |
VW T.V.A. | 345 322.00 | 345 322.00 | | 345 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 421.00 | 3 605 421.00 | | 3 605 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |