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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 146.00 | 754.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 3 198.00 | 29 802.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 238.00 | 2 598.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 783.00 | 31 079.00 | 237 704.00 | 268 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 518.00 | 39 661.00 | 270 858.00 | 310 518.00 |
BT Marchandises | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 349.00 | 39 661.00 | 585 688.00 | 625 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 830.00 | | | 540 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 688.00 | | | 585 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 741.00 | | 598 741.00 | 598 741.00 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 478.00 | | 601 478.00 | 601 478.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 893.00 | |
GE Autres charges | | | 62 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 170.00 | | | 647 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 312.00 | | | 610 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 587.00 | 310 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 587.00 | 271 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 893.00 | 2 232.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 549.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 019.00 | 53 452.00 | 166 083.00 | 345 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 630.00 | | | 362 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 830.00 | 249 263.00 | 166 083.00 | 540 830.00 |