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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | 29 669.00 | 292 831.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 17 001.00 | 9 949.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 393.00 | 291 924.00 | 376 470.00 | 668 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 643.00 | 350 393.00 | 680 249.00 | 1 030 643.00 |
BT Marchandises | 349 187.00 | | 349 187.00 | 349 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
BZ Autres créances | 382 334.00 | | 382 334.00 | 382 334.00 |
CF Disponibilités | 722 509.00 | | 722 509.00 | 722 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 149.00 | | 1 707 149.00 | 1 707 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 792.00 | 350 393.00 | 2 387 398.00 | 2 737 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 369.00 | 185 879.00 | | 287 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 535.00 | 101 490.00 | | 82 535.00 |
DL TOTAL (I) | 378 704.00 | 296 169.00 | | 378 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 708.00 | 920 149.00 | | 1 429 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 48 112.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 309.00 | 281 390.00 | | 283 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 918.00 | 133 980.00 | | 182 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 081.00 | 86 532.00 | | 102 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 694.00 | 1 470 163.00 | | 2 008 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 398.00 | 1 766 332.00 | | 2 387 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 022.00 | | 2 573 022.00 | 2 573 022.00 |
FG Production vendue services | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 169.00 | | 2 658 169.00 | 2 658 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 845.00 | |
GE Autres charges | | | 268 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 095.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 161 457.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 141 576.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 19 881.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 32 585.00 | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 176.00 | 2 172 554.00 | | 2 666 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 642.00 | 2 071 064.00 | | 2 583 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 535.00 | 101 490.00 | | 82 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 536.00 | 21 039.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 509.00 | | 70 133.00 | 960 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 209.00 | | 70 133.00 | 625 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 549.00 | 118 845.00 | | 231 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | 11 805.00 | | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 885.00 | 107 039.00 | | 201 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
UX Autres créances clients | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VC Groupe et associés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 708.00 | 144 513.00 | 853 375.00 | 1 429 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 314.00 | | | 589 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 452.00 | 635 452.00 | | 635 452.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 694.00 | 723 499.00 | 853 375.00 | 2 008 694.00 |