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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 9 161.00 | 2 639.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | 20 503.00 | 301 997.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 522.00 | 11 678.00 | 12 844.00 | 24 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 688.00 | 190 207.00 | 410 481.00 | 600 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 509.00 | 231 549.00 | 728 960.00 | 960 509.00 |
BT Marchandises | 309 959.00 | | 309 959.00 | 309 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 059.00 | | 217 059.00 | 217 059.00 |
BZ Autres créances | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
CF Disponibilités | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 372.00 | | 1 037 372.00 | 1 037 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 881.00 | 231 549.00 | 1 766 332.00 | 1 997 881.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 879.00 | 97 701.00 | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 490.00 | 88 178.00 | | 101 490.00 |
DL TOTAL (I) | 296 169.00 | 194 679.00 | | 296 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 149.00 | 540 644.00 | | 920 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 86 280.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 390.00 | 150 139.00 | | 281 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 980.00 | 72 012.00 | | 133 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 532.00 | 84 190.00 | | 86 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 163.00 | 933 267.00 | | 1 470 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 332.00 | 1 127 946.00 | | 1 766 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 867.00 | | 1 935 867.00 | 1 935 867.00 |
FG Production vendue services | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 910.00 | | 2 009 910.00 | 2 009 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 081.00 | |
GE Autres charges | | | 202 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 361.00 | 10 840.00 | | 160 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 457.00 | 10 840.00 | | 161 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 576.00 | 10 352.00 | | 141 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 576.00 | 12 153.00 | | 141 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 881.00 | -1 313.00 | | 19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 22 258.00 | | 32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 554.00 | 1 618 609.00 | | 2 172 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 064.00 | 1 530 432.00 | | 2 071 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 490.00 | 88 178.00 | | 101 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 039.00 | 12 956.00 | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 216.00 | 800.00 | 472 063.00 | 636 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 569.00 | 960 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 569.00 | 625 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 400.00 | | 38 900.00 | 295 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 616.00 | | 433 163.00 | 340 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 462.00 | 92 081.00 | 6 993.00 | 146 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 10 788.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | 81 292.00 | 6 993.00 | 127 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 390.00 | 281 390.00 | | 281 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
UX Autres créances clients | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VC Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 149.00 | 169 008.00 | 572 887.00 | 920 149.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 623.00 | 488 623.00 | | 488 623.00 |
VW T.V.A. | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 163.00 | 719 022.00 | 572 887.00 | 1 470 163.00 |